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胡周杰

資產配置策略的理論和應用

2020-10-20 19:00 | 北京市

Live Start:2020-10-20 19:00
活動詳情

課程大綱:

第一章:為什么要進行資產配置?

1.分散風險

2.獲取收益

3.大勢所趨

4.變局邊緣

第二章:配什么?

1.大類資產分類

1.1按屬性分

1.2按價值來源

1.3按收益風險特征

2.市值規模

3.收益特征

4.風險特征

4.1股票風險遠高于債券

4.2波動率不是一成不變

4.3波動率并非正態分布,存在長尾效應

5.相關性特征

6.風險特征

第三章:如何進行大類資產配置?

1.資產配置理論的演化

1.1Markowitz均值方差模型

1.2資本資產定價模型(CAPM)

1.3有效市場假說

1.4風險平價模型

2.現代資產配置理論

2.1戰略資產配置

2.2戰術資產配置

3.投資標的的選擇

4.資本市場假設

5.操作執行:當前大類資產配置建議

6.操作執行:通過 ETF 實現資產配置策略

 

課程要點:

1.解決進行資產配置的根本原因

2.對資產配置的基本理念和原則進行介紹

3.對資產配置理論應用方法進行介紹,對當下操作執行進行建議

活動說明

報名說明:

1.持證人:需用綁定金庫網賬號的手機號進行報名;

2.持證人:符合條件前50位報名的學員可獲2學時(全程觀看并成功簽到2次),每位持證人每周最多申報一場;

3.添加金庫網官方微信:jinkushichanglianxi,參與更多活動,有機會獲得學時。

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主講嘉賓

胡周杰

胡周杰老師現任某公司基金研究部總經理,擅長量化投資,在財富管理、智能投顧、金融工程研究有豐富的經驗。精通多因子選股、事件驅動選股,以及股指期現套利、Alpha套利、ETF套利、期貨程序化及商品期貨的宏觀對沖,對量化擇時、量化選股、大類資產配置和行業輪動有獨到的研究。

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